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            突然閃崩!16.6萬人爆倉!

            2024年03月17日 11:57   證券時報

            周末上演“驚險一幕”。

            北京時間3月17日,虛擬貨幣市場突然閃崩,比特幣價格一度跌破65000美元/枚,日內最大跌幅超6%;以太坊價格日本一度暴跌9.77%。據CoinGlass數據顯示,最近24個小時內,虛擬貨幣市場共有16.6萬投資者爆倉,爆倉總金額達5.41億美元(約合人民幣39億元)。

            有分析人士警告稱,近期比特幣價格創下新高,短期市場過熱,杠桿率大幅上升等背景下,如果有部分資金獲利了結導致行情回落,短期內可能帶來更大的價格波動與市場風險。

            另外,摩根大通針對比特幣發布的一份報告,也引發市場關注。報告指出,比特幣“減半”事件(即挖礦獎勵減半)將在4月份到來,這可能會對比特幣礦工的盈利能力產生嚴重的負面影響。報告警告稱,比特幣的價格可能會因此暴跌至4.2萬美元/枚,較目前價格的潛在下跌空間超36%。

            突然暴跌

            北京時間3月17日早間,虛擬貨幣市場上演“驚險一幕”,比特幣價格一度跌破65000美元/枚,最低報64742美元/枚,日內一度跌超6%;以太坊價格一度跌至3500美元/枚下方,日內一度暴跌9.77%。

            CoinGlass數據顯示,最近24個小時內,虛擬貨幣市場共有16.6萬投資者爆倉,爆倉總金額達5.41億美元(約合人民幣39億元)。

            這一輪暴跌前夕,以比特幣為首的虛擬貨幣市場上演了一輪瘋狂大牛市,大量投資者涌入虛擬貨幣市場,比特幣價格不斷刷新歷史最高紀錄。3月14日,比特幣盤中創出歷史新高,逼近74000美元/枚,相比今年年初累計漲幅超70%。前100種代幣(包括Ether、BNB和Solana等)的指標也都上漲了約60%。

            支撐比特幣這一輪上漲行情的主要邏輯有以下三點:

            一是比特幣現貨ETF發行為市場帶來更多增量資金。數據顯示,2024年初至今,比特幣基金流入資金高達106億美元(約合人民幣763億元),推動現貨比特幣價格一路走高;

            二是“減半”等利好發酵。據了解,比特幣“減半”是挖礦獎勵減半,大約每4年發生一次,具體時間取決于比特幣網絡的區塊生成速度,這將減少比特幣的供應量,預計在2024年4月23日,屆時區塊獎勵將從6.25枚(BTC)降至3.125枚(BTC),在供給減少的預期下,在4月份的“減半”事件之前,交易者紛紛涌入比特幣市場;

            三是,市場對美聯儲的降息預期,也為比特幣價格瘋漲提供了動力。

            資金瘋狂最捧比特幣的背景下,市場出現了一個有趣的現象:在黃金ETF出現資金流出的同時,比特幣ETF則迎來了資金流入。數據顯示,2024年初至今,比特幣基金流入資金高達106億美元,與此同時,實物黃金ETF卻流出了76億美元。

            幣圈對這一現象的看法是,全球投資者正在從黃金轉向比特幣。

            對此,摩根大通在最新的研報中指出,這種現象不能說明資金轉移。因為,黃金ETF的流出主要因為個人投資者都去買金條了,而比特幣ETF的增長則主要由于投資者將原來比特幣錢包中的資金轉移了進來。

            值得注意的是,這一輪虛擬貨幣大牛市之下,亞洲投資者異?;钴S,根據TheBlock的加密貨幣交易數據,亞洲國家的投資者約占比特幣交易量的70%。

            美銀首席投資策略師Michael Hartnett表示,在科技行業所謂的“瑰麗七股”創紀錄的飆升和加密貨幣的歷史新高中,市場正顯示出泡沫的特征。

            與此同時,在比特幣漲勢中,投資者瘋狂加杠桿也引發了市場擔憂。Galaxy首席執行官兼加密貨幣愛好者Mike Novogratz表示:“我認為目前市場杠桿過高。將會有一場洗牌,人們無法承受這么大的杠桿?!?/p>

            危險警告

            近日,摩根大通針對比特幣發布的一份報告,引發市場關注。報告指出,備受期待的比特幣減半事件將在4月份到來,這可能會對比特幣礦工的盈利能力產生嚴重負面影響。

            報告警告,比特幣的價格可能會因此暴跌至4.2萬美元/枚,較目前價格的潛在下跌空間超36%。

            減半事件是比特幣網絡的一項核心機制,每產生21萬個區塊,比特幣的區塊獎勵就會減半。從歷史上看,比特幣的生產成本一直是其基礎價格的下限。然而,摩根大通的分析師Nikolaos Panigirtzoglou估計,減半后比特幣網絡的算力將下降20%,這將導致比特幣的估計生產成本和基礎價格上升。

            報告中詳細解釋了這一預測背后的邏輯。首先,減半事件將直接減少礦工獲得的比特幣獎勵,從而降低他們的收入;其次,由于比特幣的生產成本上升,那些電力成本高、鉆機效率低的礦工將面臨更大的壓力。這可能導致部分礦工退出市場,進一步減少比特幣網絡的算力。

            對于公開交易的比特幣礦商來說,這一變化可能帶來嚴重的后果。摩根大通指出,電力成本低于平均水平、鉆機效率更高的礦商可能會在這場變革中生存下來,而那些生產成本高的礦商則可能會陷入困境。

            這一預測對于投資者來說具有重要的指導意義,因為他們需要仔細評估比特幣礦商的盈利能力和前景。

            此外,報告還提到了CleanSpark等比特幣挖礦公司的股票表現。雖然,該公司在減半之前一直保持著較高的比特幣生產水平并增加了比特幣儲備,但隨著盈虧平衡價格的大幅上漲,如果今年下半年區塊補貼減少,情況將更加困難。

            這進一步證明了減半事件對比特幣礦工和整個行業的影響。

            總的來說,摩根大通的這份報告為比特幣市場敲響了警鐘,減半事件可能導致比特幣價格的大幅下跌和礦工的盈利困境。

            盡管如此,華爾街仍有大量投資者看多比特幣后市,IG的市場分析師Tony Sycamore表示,雖然比特幣在短期內超買,但這一走勢遠未結束,下跌將得到很好的支撐,漲向8萬美元并非不可能。

            華爾街最大多頭之一、前摩根大通首席股票策略師Tom Lee在一次采訪中表示:“我認為比特幣會直線回歸其長期趨勢線,短期內可能是8.2萬美元,年底前可能達到15萬美元?!?/p>

            來源:證券時報·券商中國 作者:周樂

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